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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 3 635.00 | 90.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 058.00 | 224 863.00 | 8 194.00 | 233 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 382.00 | | 105 382.00 | 105 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 951.00 | 233 492.00 | 1 389 458.00 | 1 622 951.00 |
BT Marchandises | 231 049.00 | | 231 049.00 | 231 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 507.00 | | 127 507.00 | 127 507.00 |
BZ Autres créances | 513 590.00 | | 513 590.00 | 513 590.00 |
CF Disponibilités | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 868.00 | | 1 010 868.00 | 1 010 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 819.00 | 233 492.00 | 2 400 327.00 | 2 633 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 758.00 | 1 369 762.00 | | 1 389 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 571.00 | 219 996.00 | | 144 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 330.00 | 1 699 758.00 | | 1 644 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 521.00 | 8 700.00 | | 107 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 719.00 | 256 337.00 | | 310 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 929.00 | 202 026.00 | | 232 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 826.00 | 109 953.00 | | 104 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 996.00 | 577 017.00 | | 755 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 327.00 | 2 276 776.00 | | 2 400 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 642.00 | 577 017.00 | | 650 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 519.00 | | 119 246.00 | 1 517 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 814.00 | 1 622 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 814.00 | 342 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 994.00 | | | 1 274 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 784.00 | | 119 196.00 | 236 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | 50.00 | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 253.00 | 4 239.00 | | 229 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 259.00 | 4 239.00 | | 224 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 929.00 | 232 929.00 | | 232 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VC Groupe et associés | 282 540.00 | 282 540.00 | | 282 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 521.00 | 2 167.00 | 4 380.00 | 107 521.00 |
VI Groupe et associés | 310 719.00 | 310 719.00 | | 310 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 182.00 | 210 182.00 | | 210 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 109.00 | 642 109.00 | | 642 109.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 996.00 | 650 642.00 | 4 380.00 | 755 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |