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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 707.00 | 2 684.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 766.00 | 40 023.00 | 295 742.00 | 335 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 944.00 | 45 725.00 | 1 574 218.00 | 1 619 944.00 |
BT Marchandises | 259 141.00 | | 259 141.00 | 259 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 255.00 | | 118 255.00 | 118 255.00 |
BZ Autres créances | 506 815.00 | | 506 815.00 | 506 815.00 |
CF Disponibilités | 260 522.00 | | 260 522.00 | 260 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 149.00 | | 1 149 149.00 | 1 149 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 093.00 | 45 725.00 | 2 723 367.00 | 2 769 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 103.00 | 1 389 758.00 | | 1 335 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 582.00 | 145 344.00 | | 188 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 686.00 | 1 645 103.00 | | 1 633 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 288.00 | 107 521.00 | | 254 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 455.00 | 310 719.00 | | 446 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 250.00 | 232 004.00 | | 290 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 686.00 | 104 820.00 | | 98 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 681.00 | 755 065.00 | | 1 089 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 367.00 | 2 400 169.00 | | 2 723 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 864 047.00 | 649 711.00 | | -1 864 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 951.00 | | 548 525.00 | 1 622 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 532.00 | 1 619 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 532.00 | 339 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 994.00 | | | 1 274 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 166.00 | | 548 525.00 | 342 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 492.00 | 32 172.00 | 219 939.00 | 233 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 498.00 | 32 172.00 | 219 939.00 | 228 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 250.00 | 290 250.00 | | 290 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VC Groupe et associés | 269 919.00 | 269 919.00 | | 269 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 288.00 | 28 654.00 | 111 044.00 | 254 288.00 |
VI Groupe et associés | 446 455.00 | 446 455.00 | | 446 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 599.00 | | | 168 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 981.00 | 191 981.00 | | 191 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 676.00 | 629 676.00 | | 629 676.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 681.00 | 864 047.00 | 111 044.00 | 1 089 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |