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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 2 317.00 | 1 408.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 868.00 | 218 848.00 | 4 019.00 | 222 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 329.00 | 226 159.00 | 1 281 170.00 | 1 507 329.00 |
BT Marchandises | 206 742.00 | | 206 742.00 | 206 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
BZ Autres créances | 408 618.00 | | 408 618.00 | 408 618.00 |
CF Disponibilités | 158 990.00 | | 158 990.00 | 158 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 672.00 | | 858 672.00 | 858 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 002.00 | 226 159.00 | 2 139 842.00 | 2 366 002.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 097.00 | 1 361 074.00 | | 1 357 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 664.00 | 146 023.00 | | 212 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 762.00 | 1 617 097.00 | | 1 679 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 361.00 | 46 639.00 | | 167 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 157.00 | 244 893.00 | | 234 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 561.00 | 84 290.00 | | 58 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 080.00 | 375 823.00 | | 460 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 842.00 | 1 992 921.00 | | 2 139 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 479 617.00 | | 2 479 617.00 | 2 479 617.00 |
FG Production vendue services | 400 911.00 | | 400 911.00 | 400 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 529.00 | | 2 880 529.00 | 2 880 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | -329.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 463.00 | 57 627.00 | | 85 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 779.00 | 2 769 378.00 | | 2 886 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 115.00 | 2 623 355.00 | | 2 674 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 664.00 | 146 023.00 | | 212 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 060.00 | | 2 270.00 | 1 505 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 994.00 | | | 1 274 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 874.00 | | 720.00 | 225 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | 1 550.00 | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 822.00 | 6 337.00 | | 219 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 3 607.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 435.00 | 2 730.00 | | 218 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VC Groupe et associés | 277 042.00 | 277 042.00 | | 277 042.00 |
VI Groupe et associés | 167 361.00 | 167 361.00 | | 167 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 131.00 | 492 940.00 | 191.00 | 493 131.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 080.00 | 460 080.00 | | 460 080.00 |