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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
AP Constructions | 267 100.00 | 14 092.00 | 253 008.00 | 267 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 6 644.00 | 201.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 201.00 | 829 961.00 | 448 240.00 | 1 278 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 786.00 | | 151 786.00 | 151 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 987.00 | 829 961.00 | 600 026.00 | 1 429 987.00 |
CU Autres participations | 954 225.00 | 809 225.00 | 145 000.00 | 954 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 175.00 | 449 175.00 | | 449 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
DG Autres réserves | 344 894.00 | 344 894.00 | | 344 894.00 |
DH Report à nouveau | -910 936.00 | -92 294.00 | | -910 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 755.00 | -818 641.00 | | 127 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039.00 | 120.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 95 623.00 | -33 051.00 | | 95 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 412.00 | 204 420.00 | | 185 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 532.00 | 316 450.00 | | 136 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 4 020.00 | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 460.00 | 24 454.00 | | 29 460.00 |
EA Autres dettes | 147 253.00 | 16 024.00 | | 147 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 403.00 | 565 368.00 | | 504 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 026.00 | 532 317.00 | | 600 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 565.00 | 380 080.00 | | 338 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 532.00 | | | 136 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 477.00 | | 349 477.00 | 349 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 477.00 | | 349 477.00 | 349 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 164.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 120.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 284.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -284.00 | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 631.00 | 220 653.00 | | 399 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 876.00 | 1 039 295.00 | | 271 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 755.00 | -818 641.00 | | 127 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | 919.00 | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 225.00 | | | 809 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 345.00 | 919.00 | | 809 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
UX Autres créances clients | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 412.00 | 19 573.00 | 81 087.00 | 185 412.00 |
VI Groupe et associés | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
VW T.V.A. | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 403.00 | 338 565.00 | 81 087.00 | 504 403.00 |