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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
AP Constructions | 267 100.00 | 26 557.00 | 240 544.00 | 267 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 201.00 | 842 627.00 | 435 574.00 | 1 278 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 379.00 | 842 627.00 | 443 752.00 | 1 286 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 954 225.00 | 809 225.00 | 145 000.00 | 954 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 175.00 | 449 175.00 | | 449 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
DG Autres réserves | 344 894.00 | 344 894.00 | | 344 894.00 |
DH Report à nouveau | -783 180.00 | -910 936.00 | | -783 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 680.00 | 127 755.00 | | -75 680.00 |
DK Provisions réglementées | 1 957.00 | 1 039.00 | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 20 862.00 | 95 623.00 | | 20 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 949.00 | 185 412.00 | | 165 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 612.00 | 136 532.00 | | 119 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 5 747.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 957.00 | 29 460.00 | | 5 957.00 |
EA Autres dettes | 129 024.00 | 147 253.00 | | 129 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 890.00 | 504 403.00 | | 422 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 752.00 | 600 026.00 | | 443 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 825.00 | 338 565.00 | | 276 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 526.00 | | 395 526.00 | 395 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 526.00 | | 395 526.00 | 395 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | 144.00 | | 4 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 1 063.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 658.00 | -1 023.00 | | -5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 526.00 | 399 631.00 | | 470 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 206.00 | 271 876.00 | | 546 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 680.00 | 127 755.00 | | -75 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 201.00 | | | 1 278 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 976.00 | | | 323 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 225.00 | | | 954 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 736.00 | 12 665.00 | | 20 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 736.00 | 12 665.00 | | 20 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 024.00 | 129 024.00 | | 129 024.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 949.00 | 19 883.00 | 82 435.00 | 165 949.00 |
VI Groupe et associés | 112 212.00 | 112 212.00 | | 112 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 890.00 | 276 825.00 | 82 435.00 | 422 890.00 |