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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
AP Constructions | 267 100.00 | 63 951.00 | 203 150.00 | 267 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 201.00 | 880 021.00 | 398 181.00 | 1 278 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BZ Autres créances | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 487.00 | 880 021.00 | 456 466.00 | 1 336 487.00 |
CU Autres participations | 954 225.00 | 809 225.00 | 145 000.00 | 954 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 175.00 | 449 175.00 | | 449 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
DG Autres réserves | 344 894.00 | 344 894.00 | | 344 894.00 |
DH Report à nouveau | -832 608.00 | -827 206.00 | | -832 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 016.00 | -5 403.00 | | -234 016.00 |
DK Provisions réglementées | 4 713.00 | 3 794.00 | | 4 713.00 |
DL TOTAL (I) | -184 147.00 | 48 951.00 | | -184 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 865.00 | 136 146.00 | | 115 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 018.00 | 93 687.00 | | 94 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 6 708.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 691.00 | 126 110.00 | | 176 691.00 |
EA Autres dettes | 250 347.00 | 57 121.00 | | 250 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 613.00 | 419 772.00 | | 640 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 466.00 | 468 722.00 | | 456 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 430.00 | 303 984.00 | | 545 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 976.00 | | 349 976.00 | 349 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 976.00 | | 349 976.00 | 349 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 1 381.00 | | 1 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 2 299.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | 76.00 | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 976.00 | 334 201.00 | | 349 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 992.00 | 339 604.00 | | 583 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 016.00 | -5 403.00 | | -234 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 201.00 | | | 1 278 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 976.00 | | | 323 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 225.00 | | | 954 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 331.00 | 12 465.00 | | 58 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 331.00 | 12 465.00 | | 58 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 525.00 | 127 525.00 | | 127 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 347.00 | 250 347.00 | | 250 347.00 |
UX Autres créances clients | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VB T. V. A. | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 865.00 | 20 682.00 | 85 904.00 | 115 865.00 |
VI Groupe et associés | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VW T.V.A. | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 613.00 | 545 430.00 | 85 904.00 | 640 613.00 |