| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
AP Constructions | 267 100.00 | 51 486.00 | 215 614.00 | 267 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 201.00 | 867 556.00 | 410 645.00 | 1 278 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CF Disponibilités | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 278.00 | 867 556.00 | 468 722.00 | 1 336 278.00 |
CU Autres participations | 954 225.00 | 809 225.00 | 145 000.00 | 954 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 175.00 | 449 175.00 | | 449 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
DG Autres réserves | 344 894.00 | 344 894.00 | | 344 894.00 |
DH Report à nouveau | -827 206.00 | -858 860.00 | | -827 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 403.00 | 31 654.00 | | -5 403.00 |
DK Provisions réglementées | 3 794.00 | 2 876.00 | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 48 951.00 | 53 435.00 | | 48 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 146.00 | 146 163.00 | | 136 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 687.00 | 117 175.00 | | 93 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 3 523.00 | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 110.00 | 82 504.00 | | 126 110.00 |
EA Autres dettes | 57 121.00 | 48 034.00 | | 57 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 772.00 | 397 397.00 | | 419 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 722.00 | 450 832.00 | | 468 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 984.00 | 271 434.00 | | 303 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 687.00 | | | 93 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 827.00 | | 331 827.00 | 331 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 827.00 | | 331 827.00 | 331 827.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 919.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -919.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 201.00 | 561 157.00 | | 334 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 604.00 | 529 503.00 | | 339 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 403.00 | 31 654.00 | | -5 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 201.00 | | | 1 278 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 976.00 | | | 323 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 225.00 | | | 954 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 866.00 | 12 465.00 | | 45 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 866.00 | 12 465.00 | | 45 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 146.00 | 20 359.00 | 84 499.00 | 136 146.00 |
VI Groupe et associés | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VW T.V.A. | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 772.00 | 303 984.00 | 84 499.00 | 419 772.00 |