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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
AP Constructions | 267 100.00 | 1 627.00 | 265 473.00 | 267 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 5 833.00 | 1 012.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 201.00 | 816 685.00 | 416 516.00 | 1 233 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 964.00 | | 103 964.00 | 103 964.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 801.00 | | 115 801.00 | 115 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 002.00 | 816 685.00 | 532 317.00 | 1 349 002.00 |
CU Autres participations | 909 225.00 | 809 225.00 | 100 000.00 | 909 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 175.00 | 449 175.00 | | 449 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
DG Autres réserves | 344 894.00 | 344 894.00 | | 344 894.00 |
DH Report à nouveau | -92 294.00 | | | -92 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 641.00 | -92 294.00 | | -818 641.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | -33 051.00 | 785 471.00 | | -33 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 420.00 | 13 967.00 | | 204 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 450.00 | 123 379.00 | | 316 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 846.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 454.00 | 7 316.00 | | 24 454.00 |
EA Autres dettes | 16 024.00 | 40 039.00 | | 16 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 368.00 | 189 547.00 | | 565 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 317.00 | 975 017.00 | | 532 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 080.00 | 189 547.00 | | 380 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 467.00 | | 220 467.00 | 220 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 467.00 | | 220 467.00 | 220 467.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 809 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 979.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 979.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -979.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 653.00 | 109 597.00 | | 220 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 295.00 | 201 891.00 | | 1 039 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 641.00 | -92 294.00 | | -818 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 070.00 | | 617 862.00 | 916 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 731.00 | 1 233 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 731.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | | 317 131.00 | 6 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 225.00 | | | 909 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430.00 | 3 030.00 | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | 3 030.00 | | 4 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UX Autres créances clients | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 420.00 | 19 132.00 | 79 761.00 | 204 420.00 |
VI Groupe et associés | 316 450.00 | 316 450.00 | | 316 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
VW T.V.A. | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 368.00 | 380 080.00 | 79 761.00 | 565 368.00 |