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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 636.00 | 3 019.00 | 2 618.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 418.00 | 2 566.00 | 4 852.00 | 7 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 714.00 | 5 584.00 | 132 130.00 | 137 714.00 |
BN En cours de production de biens | 1 256 953.00 | | 1 256 953.00 | 1 256 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 033.00 | | 155 033.00 | 155 033.00 |
BZ Autres créances | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 301 582.00 | | 301 582.00 | 301 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 270.00 | | 1 801 270.00 | 1 801 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 984.00 | 5 584.00 | 1 933 400.00 | 1 938 984.00 |
CU Autres participations | 119 789.00 | | 119 789.00 | 119 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 073.00 | 36 810.00 | | 54 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 329.00 | 18 262.00 | | 39 329.00 |
DK Provisions réglementées | 5 226.00 | 3 508.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 250 628.00 | 209 581.00 | | 250 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 317.00 | 251 123.00 | | 789 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 096.00 | 709 242.00 | | 683 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 444.00 | 24 138.00 | | 153 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 915.00 | 31 829.00 | | 56 915.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 682 772.00 | 1 016 510.00 | | 1 682 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 400.00 | 1 226 091.00 | | 1 933 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 772.00 | 1 016 510.00 | | 1 682 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789 317.00 | 251 123.00 | | 789 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
FG Production vendue services | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 380.00 | | 2 000 380.00 | 2 000 380.00 |
FM Production stockée | | | 859 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 165.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 165.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 8 407.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -8 242.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 2 944.00 | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 337.00 | 579 643.00 | | 2 866 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 008.00 | 561 380.00 | | 2 827 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 329.00 | 18 262.00 | | 39 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 668.00 | | 5 045.00 | 132 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 009.00 | | 5 045.00 | 8 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687.00 | 898.00 | | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | 898.00 | | 4 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 508.00 | 1 718.00 | | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | 1 718.00 | | 3 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 444.00 | 153 444.00 | | 153 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 155 033.00 | | | 155 033.00 |
VB T. V. A. | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
VC Groupe et associés | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 317.00 | 789 317.00 | | 789 317.00 |
VI Groupe et associés | 683 096.00 | 683 096.00 | | 683 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 906.00 | 241 036.00 | 4 871.00 | 245 906.00 |
VW T.V.A. | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 772.00 | 1 682 772.00 | | 1 682 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 8 150.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 588.00 | 9 277.00 | | 11 588.00 |
ST Autres comptes | 54 091.00 | 26 298.00 | | 54 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 813.00 | 25 921.00 | | 36 813.00 |
YT Sous‐traitance | 2 482 668.00 | 310 653.00 | | 2 482 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 801.00 | 4 191.00 | | 3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 363.00 | 12 341.00 | | 5 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 478.00 | 23 747.00 | | 401 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 098.00 | 25 269.00 | | 277 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 585 160.00 | 372 149.00 | | 2 585 160.00 |