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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 347.00 | 11 712.00 | 2 635.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 390.00 | 17 349.00 | 8 041.00 | 25 390.00 |
BN En cours de production de biens | 1 475 045.00 | | 1 475 045.00 | 1 475 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 788.00 | | 133 788.00 | 133 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 207 131.00 | | 207 131.00 | 207 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 470 425.00 | | 470 425.00 | 470 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 188.00 | | 2 306 188.00 | 2 306 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 578.00 | 17 349.00 | 2 314 229.00 | 2 331 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 195.00 | 215 524.00 | | 232 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 138.00 | 16 671.00 | | 49 138.00 |
DL TOTAL (I) | 446 333.00 | 397 195.00 | | 446 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 853.00 | 365 883.00 | | 940 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 431.00 | 781 216.00 | | 793 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | 485 169.00 | | 80 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 849.00 | 30 748.00 | | 42 849.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | 23 237.00 | | 10 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 437 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 867 896.00 | 2 123 452.00 | | 1 867 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 229.00 | 2 520 647.00 | | 2 314 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 111.00 | 193 117.00 | | 210 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793 431.00 | | | 793 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 502.00 | | 1 197 502.00 | 1 197 502.00 |
FG Production vendue services | 213 992.00 | | 213 992.00 | 213 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 494.00 | | 1 411 494.00 | 1 411 494.00 |
FM Production stockée | | | 197 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 621.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | 621.00 | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 120.00 | 732.00 | | 55 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 120.00 | 17 712.00 | | 55 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 330.00 | -17 091.00 | | -52 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 3 042.00 | | 10 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 688.00 | 1 362 401.00 | | 1 615 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 550.00 | 1 345 730.00 | | 1 566 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 138.00 | 16 671.00 | | 49 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 045.00 | | 345.00 | 25 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 345.00 | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 011.00 | 2 338.00 | | 15 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 011.00 | 2 338.00 | | 15 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VC Groupe et associés | 142 188.00 | 142 188.00 | | 142 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 111.00 | 210 111.00 | | 210 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 741.00 | 718 145.00 | 12 596.00 | 730 741.00 |
VI Groupe et associés | 793 431.00 | 793 431.00 | | 793 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 519.00 | 214 917.00 | 15 602.00 | 230 519.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 896.00 | 1 855 300.00 | 12 596.00 | 1 867 896.00 |