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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 636.00 | 5 273.00 | 363.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 347.00 | 9 738.00 | 4 609.00 | 14 347.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 045.00 | 15 011.00 | 10 034.00 | 25 045.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277 773.00 | | 1 277 773.00 | 1 277 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 346.00 | | 408 346.00 | 408 346.00 |
BZ Autres créances | 158 703.00 | | 158 703.00 | 158 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 512 156.00 | | 512 156.00 | 512 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 613.00 | | 2 510 613.00 | 2 510 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 658.00 | 15 011.00 | 2 520 647.00 | 2 535 658.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 524.00 | 203 586.00 | | 215 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 671.00 | 11 938.00 | | 16 671.00 |
DL TOTAL (I) | 397 195.00 | 380 524.00 | | 397 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 883.00 | 930 801.00 | | 365 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 216.00 | 773 053.00 | | 781 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 169.00 | 198 590.00 | | 485 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 748.00 | 96 497.00 | | 30 748.00 |
EA Autres dettes | 23 237.00 | 23 562.00 | | 23 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 200.00 | 304 700.00 | | 437 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 452.00 | 2 327 201.00 | | 2 123 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 647.00 | 2 707 725.00 | | 2 520 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 711.00 | 2 327 201.00 | | 2 080 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 117.00 | 381 801.00 | | 193 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781 216.00 | | | 781 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 022.00 | | 1 874 022.00 | 1 874 022.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 141.00 | | 1 930 141.00 | 1 930 141.00 |
FM Production stockée | | | -580 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 266.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 266.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 980.00 | 13 869.00 | | 16 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 712.00 | 13 869.00 | | 17 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 091.00 | -13 603.00 | | -17 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 2 532.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 401.00 | 1 938 033.00 | | 1 362 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 730.00 | 1 926 096.00 | | 1 345 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 671.00 | 11 938.00 | | 16 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 911.00 | | 20 154.00 | 60 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 520.00 | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 020.00 | 25 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 19 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 428.00 | | 20 154.00 | 38 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 779.00 | 3 000.00 | 1 768.00 | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 779.00 | 3 000.00 | 1 768.00 | 13 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 169.00 | 485 169.00 | | 485 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 200.00 | 437 200.00 | | 437 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 408 346.00 | 408 346.00 | | 408 346.00 |
VB T. V. A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 117.00 | 193 117.00 | | 193 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 766.00 | 130 025.00 | 42 741.00 | 172 766.00 |
VI Groupe et associés | 781 216.00 | 781 216.00 | | 781 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 234.00 | | | 376 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 801.00 | 136 801.00 | | 136 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 086.00 | 587 086.00 | | 587 086.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 452.00 | 2 080 711.00 | 42 741.00 | 2 123 452.00 |