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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 636.00 | 4 146.00 | 1 491.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 6 187.00 | 9 093.00 | 15 280.00 |
BF Prêts | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 307.00 | 10 333.00 | 48 974.00 | 59 307.00 |
BN En cours de production de biens | 2 181 566.00 | | 2 181 566.00 | 2 181 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
BZ Autres créances | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 750.00 | | 2 582 750.00 | 2 582 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 057.00 | 10 333.00 | 2 631 724.00 | 2 642 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 329.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 970.00 | 54 073.00 | | 235 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 384.00 | 185 569.00 | | -32 384.00 |
DL TOTAL (I) | 368 586.00 | 400 970.00 | | 368 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 893.00 | 1 874 236.00 | | 1 201 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 517.00 | 639 170.00 | | 750 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 109.00 | 247 701.00 | | 244 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 937.00 | 194 916.00 | | 31 937.00 |
EA Autres dettes | 34 682.00 | 20 556.00 | | 34 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 138.00 | 2 976 579.00 | | 2 263 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 724.00 | 3 377 550.00 | | 2 631 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 138.00 | 2 776 579.00 | | 2 263 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 893.00 | 1 674 236.00 | | 1 001 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 517.00 | | | 750 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 414.00 | | 902 414.00 | 902 414.00 |
FD Production vendue biens | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
FG Production vendue services | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 275.00 | | 1 019 275.00 | 1 019 275.00 |
FM Production stockée | | | -155 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 059.00 | 1 271.00 | | 11 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 414.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 059.00 | 56 911.00 | | 11 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 3 441.00 | | 2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 123 230.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 703.00 | -66 319.00 | | 8 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 564.00 | 64 730.00 | | -11 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 628.00 | 4 135 848.00 | | 874 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 012.00 | 3 950 279.00 | | 907 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 384.00 | 185 569.00 | | -32 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 299.00 | | 40 008.00 | 19 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 428.00 | | 6 488.00 | 14 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | 33 520.00 | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | 3 183.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | 3 183.00 | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 109.00 | 244 109.00 | | 244 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
UP Prêts | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
UX Autres créances clients | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
VB T. V. A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 893.00 | 1 001 893.00 | | 1 001 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 748 887.00 | 748 887.00 | | 748 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 525.00 | 215 525.00 | | 215 525.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 138.00 | 2 263 138.00 | | 2 263 138.00 |