| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 636.00 | 4 709.00 | 927.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 847.00 | 9 070.00 | 7 777.00 | 16 847.00 |
BF Prêts | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 911.00 | 13 779.00 | 47 132.00 | 60 911.00 |
BN En cours de production de biens | 1 858 553.00 | | 1 858 553.00 | 1 858 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 474.00 | | 261 474.00 | 261 474.00 |
BZ Autres créances | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 336 749.00 | | 336 749.00 | 336 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 593.00 | | 2 660 593.00 | 2 660 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 504.00 | 13 779.00 | 2 707 725.00 | 2 721 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 586.00 | 235 970.00 | | 203 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 938.00 | -32 384.00 | | 11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 380 524.00 | 368 586.00 | | 380 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 801.00 | 1 201 893.00 | | 930 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 053.00 | 750 517.00 | | 773 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 590.00 | 244 109.00 | | 198 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 497.00 | 31 937.00 | | 96 497.00 |
EA Autres dettes | 23 562.00 | 34 682.00 | | 23 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 700.00 | | | 304 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 201.00 | 2 263 138.00 | | 2 327 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 725.00 | 2 631 724.00 | | 2 707 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 201.00 | 2 263 138.00 | | 2 327 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 801.00 | 1 001 893.00 | | 381 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 053.00 | | | 773 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 437.00 | | 2 075 437.00 | 2 075 437.00 |
FD Production vendue biens | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FG Production vendue services | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 431.00 | | 2 257 431.00 | 2 257 431.00 |
FM Production stockée | | | -323 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 11 059.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 11 059.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 869.00 | 2 356.00 | | 13 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 869.00 | 2 356.00 | | 13 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 603.00 | 8 703.00 | | -13 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | -11 564.00 | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 033.00 | 874 628.00 | | 1 938 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 096.00 | 907 012.00 | | 1 926 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 938.00 | -32 384.00 | | 11 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 307.00 | | 1 604.00 | 59 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 916.00 | | 1 567.00 | 20 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 391.00 | | 37.00 | 38 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 333.00 | 3 447.00 | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 333.00 | 3 447.00 | | 10 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 700.00 | 304 700.00 | | 304 700.00 |
UP Prêts | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
UX Autres créances clients | 261 474.00 | 261 474.00 | | 261 474.00 |
VB T. V. A. | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 801.00 | 381 801.00 | | 381 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
VI Groupe et associés | 773 053.00 | 773 053.00 | | 773 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 158.00 | 326 730.00 | 38 428.00 | 365 158.00 |
VW T.V.A. | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 201.00 | 2 327 201.00 | | 2 327 201.00 |