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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 412.00 | 217 190.00 | 65 222.00 | 282 412.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 562.00 | 217 190.00 | 497 372.00 | 714 562.00 |
072 Créances – Autres | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
084 Disponibilités | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
110 Total général Actif | 752 219.00 | 217 190.00 | 535 028.00 | 752 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -266 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 039.00 | |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 862.00 | 39 499.00 | 71 362.00 | 110 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 614.00 | 70 390.00 | 142 224.00 | 212 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 680.00 | 109 890.00 | 646 790.00 | 756 680.00 |
BT Marchandises | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CF Disponibilités | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 280.00 | 109 890.00 | 828 390.00 | 938 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 905.00 | | | 383 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
230 Autres produits | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 383.00 | | | 394 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
242 Autres charges externes. | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
252 Charges sociales | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
262 Autres charges | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 091.00 | | | 413 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 708.00 | | | -18 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
294 Charges financières | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 179.00 | | | -15 179.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 551.00 | | | -281 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 990.00 | | | 601 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 173.00 | | | 802 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 390.00 | | | 828 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 121.00 | | | 297 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 711 578.00 | | | 711 578.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
FA Ventes de marchandises | 874 942.00 | | 874 942.00 | 874 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 942.00 | | 874 942.00 | 874 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 550.00 | | | -45 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 186.00 | | | 877 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 418.00 | | | 869 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 563.00 | | | 714 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 413.00 | | | 282 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 191.00 | 73 696.00 | 180 996.00 | 217 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 191.00 | 73 696.00 | 180 996.00 | 217 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 990.00 | 96 937.00 | 394 257.00 | 601 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 961.00 | | | 426 961.00 |
VP Divers | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 201.00 | 43 998.00 | 3 203.00 | 47 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 174.00 | 297 121.00 | 394 257.00 | 802 174.00 |