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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 052.00 | 89 312.00 | 23 739.00 | 113 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 267.00 | 67 611.00 | 123 656.00 | 191 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 927.00 | 157 573.00 | 581 353.00 | 738 927.00 |
BT Marchandises | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
CF Disponibilités | 263 979.00 | | 263 979.00 | 263 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 549.00 | | 355 549.00 | 355 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 476.00 | 157 573.00 | 936 903.00 | 1 094 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 031.00 | | | -251 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
DL TOTAL (I) | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 569.00 | | | 637 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 082.00 | | | 836 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 903.00 | | | 936 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 277.00 | | 460 277.00 | 460 277.00 |
FG Production vendue services | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 875.00 | | 460 875.00 | 460 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 183.00 | | | -58 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 947.00 | | | 631 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 095.00 | | | 580 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 650.00 | | | 430 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 164.00 | | 20 156.00 | 284 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 443.00 | 31 131.00 | | 126 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 793.00 | 31 131.00 | | 125 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 569.00 | 259 421.00 | 378 149.00 | 637 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |