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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 642.00 | 71 554.00 | 40 087.00 | 111 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 521.00 | 54 238.00 | 118 282.00 | 172 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 770.00 | 126 442.00 | 592 327.00 | 718 770.00 |
BT Marchandises | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BZ Autres créances | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CF Disponibilités | 188 294.00 | | 188 294.00 | 188 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 238.00 | | 260 238.00 | 260 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 009.00 | 126 442.00 | 852 566.00 | 979 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 750.00 | | | -270 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
DL TOTAL (I) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 151.00 | | | 583 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 851.00 | | | 98 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 597.00 | | | 803 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 566.00 | | | 852 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 296.00 | | 843 296.00 | 843 296.00 |
FG Production vendue services | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 288.00 | | 845 288.00 | 845 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 067.00 | | | 856 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 348.00 | | | 836 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 102.00 | | 6 250.00 | 713 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 718 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 284 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 650.00 | | | 430 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 495.00 | | 6 250.00 | 278 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 902.00 | 31 115.00 | 575.00 | 95 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 179.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 431.00 | 30 936.00 | 575.00 | 95 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 125.00 | 223 191.00 | 359 934.00 | 583 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 005.00 | 51 048.00 | 3 957.00 | 55 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 598.00 | 443 663.00 | 359 934.00 | 803 598.00 |