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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 471.00 | 178.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 234.00 | 54 138.00 | 54 095.00 | 108 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 260.00 | 41 291.00 | 128 968.00 | 170 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 101.00 | 95 901.00 | 617 200.00 | 713 101.00 |
BT Marchandises | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CF Disponibilités | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 513.00 | | 152 513.00 | 152 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 615.00 | 95 901.00 | 769 713.00 | 865 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 783.00 | | | -273 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 235.00 | | | 505 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
EA Autres dettes | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 463.00 | | | 740 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 713.00 | | | 769 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 869.00 | | | 332 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 220.00 | | 1 009 220.00 | 1 009 220.00 |
FG Production vendue services | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 927.00 | | 1 012 927.00 | 1 012 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 902.00 | | | -6 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 296.00 | | | 1 027 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 262.00 | | | 1 024 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 890.00 | 40 686.00 | 54 675.00 | 109 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890.00 | 40 215.00 | 54 675.00 | 109 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 235.00 | 97 641.00 | 397 224.00 | 505 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 108.00 | 67 151.00 | 3 957.00 | 71 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 464.00 | 332 869.00 | 397 224.00 | 740 464.00 |