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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 552.00 | 104 967.00 | 5 584.00 | 110 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 267.00 | 82 049.00 | 109 218.00 | 191 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 427.00 | 187 666.00 | 548 760.00 | 736 427.00 |
BT Marchandises | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BZ Autres créances | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
CF Disponibilités | 191 831.00 | | 191 831.00 | 191 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 487.00 | | 294 487.00 | 294 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 914.00 | 187 666.00 | 843 248.00 | 1 030 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 179.00 | | | -199 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DL TOTAL (I) | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 310.00 | | | 531 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 070.00 | | | 701 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 249.00 | | | 843 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 354.00 | | | 307 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 616.00 | | 878 616.00 | 878 616.00 |
FG Production vendue services | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 666.00 | | 879 666.00 | 879 666.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 244.00 | | | 887 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 887.00 | | | 845 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 927.00 | | | 738 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 736 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 301 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 650.00 | | | 430 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 320.00 | | | 304 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 574.00 | 32 015.00 | 1 923.00 | 157 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 924.00 | 32 015.00 | 1 923.00 | 156 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 311.00 | 137 595.00 | 393 716.00 | 531 311.00 |
VP Divers | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 556.00 | 88 599.00 | 3 957.00 | 92 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 071.00 | 307 355.00 | 393 716.00 | 701 071.00 |