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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 757.00 | 103 235.00 | 8 522.00 | 111 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 363.00 | 256 182.00 | 43 181.00 | 299 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 023.00 | 369 380.00 | 329 644.00 | 699 023.00 |
BT Marchandises | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 809.00 | 15 064.00 | 101 745.00 | 116 809.00 |
BZ Autres créances | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CF Disponibilités | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 834.00 | 15 064.00 | 238 770.00 | 253 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 857.00 | 384 444.00 | 568 413.00 | 952 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 382 605.00 | 368 145.00 | | 382 605.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | 26 501.00 | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 409 400.00 | 417 089.00 | | 409 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 544.00 | 16 483.00 | | 7 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 888.00 | 36 395.00 | | 37 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 277.00 | 35 136.00 | | 40 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 155.00 | 71 986.00 | | 73 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 013.00 | 160 000.00 | | 159 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 413.00 | 577 089.00 | | 568 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 863.00 | 152 569.00 | | 158 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 233.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 480.00 | | | 691 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 756.00 | | | 413 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 859.00 | 22 521.00 | | 346 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 859.00 | 22 521.00 | | 346 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 116 809.00 | 98 732.00 | 18 076.00 | 116 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VP Divers | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 034.00 | 140 426.00 | 21 608.00 | 162 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 863.00 | 158 863.00 | | 158 863.00 |