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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 372.00 | 183.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 272.00 | 111 854.00 | 2 418.00 | 114 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 985.00 | 254 961.00 | 25 024.00 | 279 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 500.00 | 378 151.00 | 305 349.00 | 683 500.00 |
BT Marchandises | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 176.00 | 12 691.00 | 80 485.00 | 93 176.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 166 461.00 | | 166 461.00 | 166 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 061.00 | 12 691.00 | 274 370.00 | 287 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 560.00 | 390 842.00 | 579 719.00 | 970 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 412 309.00 | 404 903.00 | | 412 309.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103.00 | 7 406.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 441 861.00 | 434 757.00 | | 441 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 946.00 | 35 971.00 | | 43 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 43 838.00 | | 22 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 351.00 | 72 478.00 | | 70 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 858.00 | 152 906.00 | | 137 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 719.00 | 587 663.00 | | 579 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 358.00 | | | 137 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 684.00 | | 1 816.00 | 681 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 963.00 | | | 275 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 405.00 | | 1 816.00 | 402 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 407.00 | 13 744.00 | | 364 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 788.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 823.00 | 12 956.00 | | 363 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 015.00 | 105 699.00 | 3 316.00 | 109 015.00 |
VW T.V.A. | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 358.00 | 137 358.00 | | 137 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |