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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 609.00 | 35 989.00 | 94 620.00 | 130 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 246.00 | 39 939.00 | 108 306.00 | 148 246.00 |
BT Marchandises | 198 674.00 | 8 778.00 | 189 896.00 | 198 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BZ Autres créances | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
CF Disponibilités | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 409.00 | 8 778.00 | 348 631.00 | 357 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 998.00 | 48 717.00 | 457 281.00 | 505 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 644.00 | 15 800.00 | | 39 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 194.00 | 43 844.00 | | 87 194.00 |
DL TOTAL (I) | 143 338.00 | 76 144.00 | | 143 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 548.00 | 99 728.00 | | 147 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 639.00 | 19 665.00 | | 64 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 625.00 | 71 509.00 | | 100 625.00 |
EA Autres dettes | | 1 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 942.00 | 192 344.00 | | 313 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 281.00 | 268 488.00 | | 457 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 409.00 | 14 530.00 | | 25 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | 14 530.00 | | 21 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 548.00 | 60 625.00 | 86 923.00 | 147 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
VP Divers | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 878.00 | 89 192.00 | 13 686.00 | 102 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 942.00 | 227 019.00 | 86 923.00 | 313 942.00 |