| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 1 072.00 | 6 978.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 089.00 | 48 820.00 | 93 269.00 | 142 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 758.00 | 49 892.00 | 157 866.00 | 207 758.00 |
BT Marchandises | 246 079.00 | 9 458.00 | 236 621.00 | 246 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CF Disponibilités | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 945.00 | 9 458.00 | 442 487.00 | 451 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 874.00 | 59 349.00 | 600 524.00 | 659 874.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 838.00 | 39 644.00 | | 101 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 907.00 | 87 194.00 | | 123 907.00 |
DL TOTAL (I) | 242 245.00 | 143 338.00 | | 242 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 695.00 | 147 548.00 | | 211 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 130.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 248.00 | 64 639.00 | | 37 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 722.00 | 100 625.00 | | 107 722.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 279.00 | 313 942.00 | | 358 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 524.00 | 457 281.00 | | 600 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 246.00 | | 80 481.00 | 148 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 18 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 969.00 | 207 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 47 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 449.00 | 142 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 47 050.00 | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 609.00 | | 27 928.00 | 130 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 686.00 | | 5 503.00 | 13 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 939.00 | 30 351.00 | 20 399.00 | 39 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 1 072.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 989.00 | 29 279.00 | 16 449.00 | 35 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 722.00 | 107 722.00 | | 107 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 695.00 | 76 247.00 | 135 448.00 | 211 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 164.00 | 72 545.00 | 18 619.00 | 91 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 279.00 | 222 831.00 | 135 448.00 | 358 279.00 |