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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 3 790.00 | 5 450.00 | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 286.00 | 61 541.00 | 78 745.00 | 140 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 143.00 | 65 331.00 | 142 812.00 | 208 143.00 |
BT Marchandises | 237 599.00 | | 237 599.00 | 237 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
CF Disponibilités | 101 246.00 | | 101 246.00 | 101 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 088.00 | | 425 088.00 | 425 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 231.00 | 65 331.00 | 567 900.00 | 633 231.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 745.00 | 101 838.00 | | 175 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 270.00 | 123 907.00 | | 5 270.00 |
DL TOTAL (I) | 197 515.00 | 242 245.00 | | 197 515.00 |
DP Provisions pour risques | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 537.00 | 211 695.00 | | 142 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 504.00 | 1 376.00 | | 25 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 125.00 | 37 248.00 | | 80 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 909.00 | 107 722.00 | | 109 909.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 238.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 258.00 | 358 279.00 | | 358 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 900.00 | 600 524.00 | | 567 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 758.00 | | 20 543.00 | 207 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 157.00 | 208 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 157.00 | 140 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 050.00 | | 1 190.00 | 47 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 089.00 | | 18 354.00 | 142 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 619.00 | | 998.00 | 18 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 892.00 | 32 111.00 | 76 801.00 | 49 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 2 717.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 820.00 | 29 393.00 | 76 801.00 | 48 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 537.00 | 68 571.00 | 73 967.00 | 142 537.00 |
VI Groupe et associés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 096.00 | 83 479.00 | 19 617.00 | 103 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 258.00 | 284 291.00 | 73 967.00 | 358 258.00 |