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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 8 877.00 | 363.00 | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 440.00 | 73 454.00 | 64 985.00 | 138 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 567.00 | 82 332.00 | 126 235.00 | 208 567.00 |
BT Marchandises | 182 671.00 | | 182 671.00 | 182 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BZ Autres créances | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 385.00 | | 344 385.00 | 344 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 951.00 | 82 332.00 | 470 619.00 | 552 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 930.00 | 181 015.00 | | 184 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982.00 | 43 916.00 | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 203 412.00 | 241 430.00 | | 203 412.00 |
DP Provisions pour risques | 8 325.00 | 14 179.00 | | 8 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 325.00 | 14 179.00 | | 8 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 450.00 | 127 887.00 | | 62 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 548.00 | 312.00 | | 24 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 47 754.00 | | 65 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 657.00 | 122 971.00 | | 105 657.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 285.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 882.00 | 299 209.00 | | 258 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 619.00 | 554 819.00 | | 470 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 081.00 | | 276.00 | 228 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 790.00 | 208 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 790.00 | 138 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 230.00 | | | 158 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 611.00 | | 276.00 | 21 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 441.00 | 32 437.00 | 14 546.00 | 64 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 2 008.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 571.00 | 30 429.00 | 14 546.00 | 57 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 179.00 | | 5 854.00 | 14 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 179.00 | | 5 854.00 | 14 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
UX Autres créances clients | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 450.00 | 46 205.00 | 16 245.00 | 62 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
VP Divers | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 657.00 | 105 657.00 | | 105 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 749.00 | 73 861.00 | 21 887.00 | 95 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 882.00 | 242 637.00 | 16 245.00 | 258 882.00 |