| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 6 870.00 | 2 370.00 | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 230.00 | 57 571.00 | 100 659.00 | 158 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 081.00 | 64 441.00 | 163 640.00 | 228 081.00 |
BT Marchandises | 225 308.00 | 7 579.00 | 217 729.00 | 225 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 132 908.00 | | 132 908.00 | 132 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 758.00 | 7 579.00 | 391 179.00 | 398 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 838.00 | 72 020.00 | 554 819.00 | 626 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 015.00 | 175 745.00 | | 181 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 916.00 | 5 270.00 | | 43 916.00 |
DL TOTAL (I) | 241 430.00 | 197 515.00 | | 241 430.00 |
DP Provisions pour risques | 14 179.00 | 12 128.00 | | 14 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 179.00 | 12 128.00 | | 14 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 887.00 | 142 537.00 | | 127 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 25 504.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 754.00 | 80 125.00 | | 47 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 971.00 | 109 909.00 | | 122 971.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 183.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 209.00 | 358 258.00 | | 299 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 819.00 | 567 900.00 | | 554 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 143.00 | | 68 448.00 | 208 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 21 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 769.00 | 228 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 754.00 | 158 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 286.00 | | 66 440.00 | 140 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 617.00 | | 2 008.00 | 19 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 602.00 | 34 297.00 | 32 460.00 | 62 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 3 080.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 812.00 | 31 217.00 | 32 460.00 | 58 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 128.00 | 2 052.00 | | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 128.00 | 2 052.00 | | 12 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 971.00 | 122 971.00 | | 122 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 887.00 | 64 034.00 | 63 853.00 | 127 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 948.00 | 31 337.00 | 21 611.00 | 52 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 209.00 | 235 356.00 | 63 853.00 | 299 209.00 |