| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210.00 | 9 901.00 | 19 309.00 | 29 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 365.00 | 25 145.00 | 29 221.00 | 54 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 889.00 | | 207 889.00 | 207 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 115.00 | 35 046.00 | 291 069.00 | 326 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 942.00 | | 1 009 942.00 | 1 009 942.00 |
BZ Autres créances | 526 944.00 | | 526 944.00 | 526 944.00 |
CF Disponibilités | 194 037.00 | | 194 037.00 | 194 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 673.00 | | 1 914 673.00 | 1 914 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 787.00 | 35 046.00 | 2 205 742.00 | 2 240 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 828.00 | | | -67 828.00 |
DL TOTAL (I) | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 112.00 | | | 1 000 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 876.00 | | | 805 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 031.00 | | | 2 129 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 742.00 | | | 2 205 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 031.00 | | | 2 129 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
FG Production vendue services | 5 537 558.00 | | 5 537 558.00 | 5 537 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 465.00 | | 5 538 465.00 | 5 538 465.00 |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 565.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 363.00 | | | -12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 539 086.00 | | | 5 539 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 914.00 | | | 5 606 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 828.00 | | | -67 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 885.00 | | 43 229.00 | 282 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 060.00 | | 40 165.00 | 78 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 825.00 | | 3 064.00 | 204 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 480.00 | 22 565.00 | | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 480.00 | 22 565.00 | | 12 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 112.00 | 1 000 112.00 | | 1 000 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 225.00 | 278 225.00 | | 278 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 889.00 | | 207 889.00 | 207 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 942.00 | 1 009 942.00 | | 1 009 942.00 |
VB T. V. A. | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
VC Groupe et associés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 987.00 | 242 987.00 | | 242 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 524.00 | 1 720 635.00 | 207 889.00 | 1 928 524.00 |
VW T.V.A. | 413 800.00 | 413 800.00 | | 413 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 031.00 | 2 129 031.00 | | 2 129 031.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |