| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 771.00 | 11 046.00 | 124 725.00 | 135 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 118.00 | 32 915.00 | 136 203.00 | 169 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 421.00 | 42 127.00 | 60 294.00 | 102 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 801.00 | 86 088.00 | 586 713.00 | 672 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 378.00 | | 1 352 378.00 | 1 352 378.00 |
BZ Autres créances | 696 279.00 | | 696 279.00 | 696 279.00 |
CF Disponibilités | 360 895.00 | | 360 895.00 | 360 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 136.00 | | 265 136.00 | 265 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 688.00 | | 2 674 688.00 | 2 674 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 489.00 | 86 088.00 | 3 261 401.00 | 3 347 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 289.00 | | | -67 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 579.00 | | | -46 579.00 |
DL TOTAL (I) | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 761.00 | | | 253 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 500.00 | | | 374 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 125.00 | | | 1 529 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 671.00 | | | 959 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 270.00 | | | 3 231 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 401.00 | | | 3 261 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 871.00 | | | 3 092 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 324 362.00 | | 6 324 362.00 | 6 324 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 324 362.00 | | 6 324 362.00 | 6 324 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 042.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 827.00 | | | -62 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 627.00 | | | 6 334 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 206.00 | | | 6 381 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 579.00 | | | -46 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 115.00 | | 381 336.00 | 326 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 650.00 | | 672 801.00 | 34 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 650.00 | | 271 539.00 | 34 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 226.00 | | 187 964.00 | 118 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 889.00 | | 57 601.00 | 207 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 046.00 | 51 042.00 | | 35 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 046.00 | 39 996.00 | | 35 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 500.00 | 374 500.00 | | 374 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 125.00 | 1 529 125.00 | | 1 529 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 630.00 | 178 630.00 | | 178 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 551.00 | 290 551.00 | | 290 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 378.00 | 1 352 378.00 | | 1 352 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 207 254.00 | 207 254.00 | | 207 254.00 |
VC Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 550.00 | 39 151.00 | 138 399.00 | 177 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 206.00 | 192 206.00 | | 192 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 604.00 | 288 604.00 | | 288 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 136.00 | 265 136.00 | | 265 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 284.00 | 2 313 794.00 | 265 490.00 | 2 579 284.00 |
VW T.V.A. | 470 129.00 | 470 129.00 | | 470 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 270.00 | 3 092 871.00 | 138 399.00 | 3 231 270.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |