| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949 035.00 | 93 656.00 | 855 379.00 | 949 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 158.00 | 109 435.00 | 132 723.00 | 242 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 794.00 | 92 035.00 | 148 759.00 | 240 794.00 |
AX Avances et acomptes | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 437.00 | | 341 437.00 | 341 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 441.00 | 295 126.00 | 1 483 314.00 | 1 778 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 722.00 | 2 930.00 | 1 352 792.00 | 1 355 722.00 |
BZ Autres créances | 891 234.00 | | 891 234.00 | 891 234.00 |
CF Disponibilités | 259 884.00 | | 259 884.00 | 259 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 238.00 | | 303 238.00 | 303 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 078.00 | 2 930.00 | 2 807 148.00 | 2 810 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 519.00 | 298 056.00 | 4 290 462.00 | 4 588 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 201.00 | | | -26 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 334.00 | | | -1 479 334.00 |
DL TOTAL (I) | -1 361 535.00 | | | -1 361 535.00 |
DP Provisions pour risques | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 213.00 | | | 2 286 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 323.00 | | | 2 683 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 699.00 | | | 485 699.00 |
EA Autres dettes | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 414.00 | | | 5 546 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 462.00 | | | 4 290 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854 046.00 | | | 4 854 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 737 889.00 | | 6 737 889.00 | 6 737 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 889.00 | | 6 737 889.00 | 6 737 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 859 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 412 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433 423.00 | | | 433 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 423.00 | | | 433 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 368.00 | | | 394 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 951.00 | | | 499 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 528.00 | | | -66 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 293 312.00 | | | 7 293 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772 646.00 | | | 8 772 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 334.00 | | | -1 479 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 098.00 | | 832 480.00 | 947 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138.00 | 341 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 1 778 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 424.00 | | 682 612.00 | 266 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 100.00 | | 149 868.00 | 338 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 575.00 | | | 342 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 861.00 | 123 266.00 | | 171 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 029.00 | 51 627.00 | | 42 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 831.00 | 71 639.00 | | 129 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 341 437.00 | | 341 437.00 | 341 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 722.00 | 1 355 722.00 | | 1 355 722.00 |
VB T. V. A. | 631 359.00 | 631 359.00 | | 631 359.00 |
VC Groupe et associés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 348.00 | | | 1 569 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 142.00 | 178 142.00 | | 178 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 238.00 | 303 238.00 | | 303 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 632.00 | 2 550 194.00 | 341 437.00 | 2 891 632.00 |