| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 817.00 | 284 119.00 | 683 697.00 | 967 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 480.00 | 160 287.00 | 234 193.00 | 394 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 843.00 | 138 734.00 | 217 110.00 | 355 843.00 |
AX Avances et acomptes | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 257.00 | | 528 257.00 | 528 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 258.00 | 583 140.00 | 1 697 117.00 | 2 280 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 828.00 | 2 930.00 | 1 898 898.00 | 1 901 828.00 |
BZ Autres créances | 532 284.00 | | 532 284.00 | 532 284.00 |
CF Disponibilités | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 842.00 | | 408 842.00 | 408 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 644.00 | 2 930.00 | 2 992 714.00 | 2 995 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 902.00 | 586 070.00 | 4 689 832.00 | 5 275 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 535.00 | | | -1 505 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 329.00 | | | -279 329.00 |
DL TOTAL (I) | -1 640 864.00 | | | -1 640 864.00 |
DP Provisions pour risques | 87 583.00 | | | 87 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 583.00 | | | 87 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 472.00 | | | 2 172 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 745.00 | | | 1 018 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 450.00 | | | 2 461 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 979.00 | | | 571 979.00 |
EA Autres dettes | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 112.00 | | | 6 243 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 832.00 | | | 4 689 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 819.00 | | | 4 708 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 529 323.00 | | 7 529 323.00 | 7 529 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 529 323.00 | | 7 529 323.00 | 7 529 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 014.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 810.00 | | | -6 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 552 864.00 | | | 7 552 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 832 194.00 | | | 7 832 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 329.00 | | | -279 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 441.00 | | 578 637.00 | 1 778 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 804.00 | 528 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 016.00 | 71 804.00 | 2 280 258.00 | 5 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | 784 184.00 | 5 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 035.00 | | 18 781.00 | 949 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 968.00 | | 301 232.00 | 487 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 437.00 | | 258 624.00 | 341 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 126.00 | 288 014.00 | | 295 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 656.00 | 190 463.00 | | 93 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 470.00 | 97 551.00 | | 201 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 450.00 | 2 461 450.00 | | 2 461 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 820.00 | 183 820.00 | | 183 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 257.00 | | 528 257.00 | 528 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 828.00 | 1 901 828.00 | | 1 901 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 378 489.00 | 378 489.00 | | 378 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 472.00 | 636 179.00 | 1 534 293.00 | 2 170 472.00 |
VI Groupe et associés | 948 745.00 | 948 745.00 | | 948 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 842.00 | 408 842.00 | | 408 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 211.00 | 2 842 954.00 | 528 257.00 | 3 371 211.00 |
VW T.V.A. | 342 040.00 | 342 040.00 | | 342 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 112.00 | 4 708 819.00 | 1 534 293.00 | 6 243 112.00 |