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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 424.00 | 42 029.00 | 224 394.00 | 266 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 478.00 | 67 606.00 | 122 873.00 | 190 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 622.00 | 62 226.00 | 85 396.00 | 147 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 575.00 | | 342 575.00 | 342 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 098.00 | 171 861.00 | 775 238.00 | 947 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 947.00 | 2 930.00 | 1 582 017.00 | 1 584 947.00 |
BZ Autres créances | 641 225.00 | | 641 225.00 | 641 225.00 |
CF Disponibilités | 763 922.00 | | 763 922.00 | 763 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 254.00 | | 315 254.00 | 315 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 348.00 | 2 930.00 | 3 302 418.00 | 3 305 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 446.00 | 174 791.00 | 4 077 655.00 | 4 252 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 869.00 | | | -113 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
DL TOTAL (I) | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 634.00 | | | 830 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 989.00 | | | 379 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 426.00 | | | 2 076 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 530.00 | | | 667 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 856.00 | | | 3 959 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 655.00 | | | 4 077 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 376.00 | | | 364 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 430.00 | | | 462 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 897 161.00 | | 6 897 161.00 | 6 897 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 897 161.00 | | 6 897 161.00 | 6 897 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 911 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | | | -7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 483.00 | | | 6 911 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 814.00 | | | 6 823 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 801.00 | | 274 298.00 | 672 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 771.00 | | 130 653.00 | 135 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 539.00 | | 66 561.00 | 271 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 490.00 | | 77 085.00 | 265 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 088.00 | 85 773.00 | | 86 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 046.00 | 30 984.00 | | 11 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 042.00 | 54 789.00 | | 75 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 068.00 | | 379 068.00 | 379 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 426.00 | 2 076 426.00 | | 2 076 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 645.00 | 313 645.00 | | 313 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 575.00 | | 342 575.00 | 342 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 947.00 | 1 584 947.00 | | 1 584 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 446 560.00 | 446 560.00 | | 446 560.00 |
VC Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 391.00 | 566 978.00 | 216 413.00 | 783 391.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 653.00 | | | 630 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 254.00 | 315 254.00 | | 315 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 001.00 | 2 541 426.00 | 342 575.00 | 2 884 001.00 |
VW T.V.A. | 285 141.00 | 285 141.00 | | 285 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 856.00 | 3 364 376.00 | 595 480.00 | 3 959 856.00 |