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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 4 666.00 | 19 333.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 653.00 | 4 666.00 | 207 987.00 | 212 653.00 |
BT Marchandises | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
BZ Autres créances | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CF Disponibilités | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 976.00 | | 446 976.00 | 446 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 630.00 | 4 666.00 | 654 963.00 | 659 630.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 413.00 | 95 427.00 | | 205 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 935.00 | 109 985.00 | | 92 935.00 |
DL TOTAL (I) | 303 849.00 | 210 913.00 | | 303 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 337.00 | 136 161.00 | | 145 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 175.00 | 145 453.00 | | 45 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 509.00 | 109 445.00 | | 159 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091.00 | 30 311.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 114.00 | 421 372.00 | | 351 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 963.00 | 632 285.00 | | 654 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 340.00 | | | 222 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 942.00 | | 77 653.00 | 180 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 942.00 | 188 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 942.00 | 212 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 942.00 | | 53 653.00 | 180 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 509.00 | 159 509.00 | | 159 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
UX Autres créances clients | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VB T. V. A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 337.00 | 16 564.00 | 57 895.00 | 145 337.00 |
VI Groupe et associés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 447.00 | 118 793.00 | 53 653.00 | 172 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 114.00 | 222 340.00 | 57 895.00 | 351 114.00 |