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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 3 181.00 | 5 743.00 | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 76 656.00 | | 76 656.00 | 76 656.00 |
AN Terrains | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
AP Constructions | 190 220.00 | 3 593.00 | 186 627.00 | 190 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 406.00 | 61 140.00 | 357 266.00 | 418 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 769.00 | 48 113.00 | 27 656.00 | 75 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 243.00 | 116 028.00 | 840 215.00 | 956 243.00 |
BT Marchandises | 328 955.00 | | 328 955.00 | 328 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 198.00 | | 551 198.00 | 551 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 303.00 | | 310 303.00 | 310 303.00 |
BZ Autres créances | 326 611.00 | | 326 611.00 | 326 611.00 |
CF Disponibilités | 502 279.00 | | 502 279.00 | 502 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 307.00 | | 2 022 307.00 | 2 022 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 551.00 | 116 028.00 | 2 862 523.00 | 2 978 551.00 |
CU Autres participations | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 5 000.00 | | 6 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 920.00 | | | 178 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 028.00 | 813 844.00 | | 1 010 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 684.00 | 196 184.00 | | 370 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 933.00 | 1 015 528.00 | | 1 566 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 327.00 | 385 117.00 | | 821 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 336.00 | 55 898.00 | | 58 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 293.00 | 440 615.00 | | 275 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 578.00 | 22 607.00 | | 91 578.00 |
EA Autres dettes | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 589.00 | 904 239.00 | | 1 295 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 523.00 | 1 919 767.00 | | 2 862 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 152.00 | 566 096.00 | | 586 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 083.00 | | 757 627.00 | 275 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 467.00 | 182 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 467.00 | 956 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | 76 656.00 | 8 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 591.00 | | 633 132.00 | 54 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 567.00 | | 47 838.00 | 211 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 743.00 | 77 284.00 | | 38 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 2 975.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 537.00 | 74 309.00 | | 38 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 293.00 | 275 293.00 | | 275 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
UX Autres créances clients | 310 303.00 | 310 303.00 | | 310 303.00 |
VB T. V. A. | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VC Groupe et associés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 327.00 | 111 890.00 | 415 043.00 | 821 327.00 |
VI Groupe et associés | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 263.00 | | | 539 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 711.00 | 639 872.00 | 47 838.00 | 687 711.00 |
VW T.V.A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 589.00 | 586 152.00 | 415 043.00 | 1 295 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |