| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 335.00 | 17 106.00 | 36 229.00 | 53 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 726.00 | 17 106.00 | 293 620.00 | 310 726.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892 744.00 | | 892 744.00 | 892 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 589.00 | | 135 589.00 | 135 589.00 |
BZ Autres créances | 126 163.00 | | 126 163.00 | 126 163.00 |
CF Disponibilités | 373 908.00 | | 373 908.00 | 373 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 528 405.00 | | 1 528 405.00 | 1 528 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 131.00 | 17 106.00 | 1 822 025.00 | 1 839 131.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 164.00 | 430 164.00 | | 430 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 046.00 | 160 212.00 | | 1 135 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 711.00 | 595 876.00 | | 1 570 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 309.00 | 128 730.00 | | 109 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 595.00 | 52 091.00 | | 105 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 44 167.00 | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 848.00 | 7 267.00 | | 21 848.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 314.00 | 232 258.00 | | 251 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 025.00 | 828 135.00 | | 1 822 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 096.00 | 123 483.00 | | 162 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 726.00 | | | 310 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 391.00 | | | 257 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106.00 | 10 667.00 | | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 106.00 | 10 667.00 | | 17 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
UX Autres créances clients | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 309.00 | 20 091.00 | 53 435.00 | 109 309.00 |
VI Groupe et associés | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 144.00 | 261 752.00 | 122 391.00 | 384 144.00 |
VW T.V.A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 314.00 | 162 096.00 | 53 435.00 | 251 314.00 |