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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 9 466.00 | 14 533.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 787.00 | 9 466.00 | 207 320.00 | 216 787.00 |
BT Marchandises | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BZ Autres créances | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
CF Disponibilités | 206 956.00 | | 206 956.00 | 206 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 095.00 | | 431 095.00 | 431 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 883.00 | 9 466.00 | 638 416.00 | 647 883.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 349.00 | 205 413.00 | | 298 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 815.00 | 92 935.00 | | 131 815.00 |
DL TOTAL (I) | 435 664.00 | 303 849.00 | | 435 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 086.00 | 145 337.00 | | 130 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 740.00 | 45 175.00 | | 48 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 159 509.00 | | 14 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 930.00 | 1 091.00 | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 751.00 | 351 114.00 | | 202 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 416.00 | 654 963.00 | | 638 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 322.00 | 222 340.00 | | 89 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 653.00 | | 57 787.00 | 212 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 653.00 | 192 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 653.00 | 216 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 653.00 | | 57 787.00 | 188 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666.00 | 4 800.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | 4 800.00 | | 4 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
UX Autres créances clients | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VB T. V. A. | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 086.00 | 16 657.00 | 53 880.00 | 130 086.00 |
VI Groupe et associés | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 276.00 | 96 489.00 | 57 787.00 | 154 276.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 751.00 | 89 322.00 | 53 880.00 | 202 751.00 |