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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 206.00 | 8 718.00 | 8 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 591.00 | 38 537.00 | 16 054.00 | 54 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 983.00 | 38 743.00 | 236 239.00 | 274 983.00 |
BT Marchandises | 503 777.00 | | 503 777.00 | 503 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 908.00 | | 464 908.00 | 464 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 836.00 | | 230 836.00 | 230 836.00 |
BZ Autres créances | 360 970.00 | | 360 970.00 | 360 970.00 |
CF Disponibilités | 120 985.00 | | 120 985.00 | 120 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 427.00 | | 1 683 427.00 | 1 683 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 411.00 | 38 743.00 | 1 919 667.00 | 1 958 411.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 844.00 | 590 376.00 | | 813 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 184.00 | 223 467.00 | | 196 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 528.00 | 819 344.00 | | 1 015 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 117.00 | 119 736.00 | | 385 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 798.00 | 52 635.00 | | 55 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 615.00 | 51 845.00 | | 440 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 607.00 | 49 727.00 | | 22 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 139.00 | 273 945.00 | | 904 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 667.00 | 1 093 289.00 | | 1 919 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 996.00 | 177 410.00 | | 565 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 403.00 | | 86 648.00 | 233 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 067.00 | 211 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 067.00 | 274 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 335.00 | | 1 255.00 | 53 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 067.00 | | 76 467.00 | 180 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773.00 | 10 970.00 | | 27 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 773.00 | 10 764.00 | | 27 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 615.00 | 440 615.00 | | 440 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
UX Autres créances clients | 230 836.00 | 230 836.00 | | 230 836.00 |
VB T. V. A. | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VC Groupe et associés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 117.00 | 46 973.00 | 171 420.00 | 385 117.00 |
VI Groupe et associés | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 224.00 | 593 757.00 | 76 467.00 | 670 224.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 139.00 | 565 996.00 | 171 420.00 | 904 139.00 |