| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 909.00 | 32 008.00 | 4 901.00 | 36 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 529.00 | 13 687.00 | 11 842.00 | 25 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 438.00 | 45 695.00 | 16 743.00 | 62 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BN En cours de production de biens | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 314.00 | 45 695.00 | 143 619.00 | 189 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 974.00 | 6 284.00 | | 12 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 901.00 | 30 358.00 | | 61 901.00 |
DL TOTAL (I) | 75 975.00 | 37 742.00 | | 75 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 844.00 | 18 660.00 | | 24 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 528.00 | 25 413.00 | | 16 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 272.00 | 37 877.00 | | 26 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 644.00 | 81 950.00 | | 67 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 619.00 | 119 691.00 | | 143 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 644.00 | 81 950.00 | | 67 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 985.00 | | 531 985.00 | 531 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 985.00 | | 531 985.00 | 531 985.00 |
FM Production stockée | | | 24 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 918.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 531.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 531.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 1 335.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 959.00 | 5 152.00 | | 15 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 792.00 | 326 208.00 | | 556 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 891.00 | 295 850.00 | | 494 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 901.00 | 30 358.00 | | 61 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 689.00 | | 14 749.00 | 47 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 689.00 | | 14 749.00 | 47 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 777.00 | 13 918.00 | | 31 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 777.00 | 13 918.00 | | 31 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
VW T.V.A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 325.00 | | 2 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | 5 809.00 | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 40 153.00 | 32 594.00 | | 40 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YT Sous‐traitance | 147 256.00 | 79 367.00 | | 147 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 172.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 497.00 | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 064.00 | 44 023.00 | | 67 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 126.00 | 17 897.00 | | 72 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 436.00 | 117 770.00 | | 197 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |