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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 370.00 | 12 938.00 | 6 433.00 | 19 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 241.00 | 11 704.00 | 1 538.00 | 13 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 762.00 | 24 642.00 | 8 120.00 | 32 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BN En cours de production de biens | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
BZ Autres créances | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 545.00 | | 162 545.00 | 162 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 307.00 | 24 642.00 | 170 665.00 | 195 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 373.00 | 52 034.00 | | 36 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 24 340.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 37 498.00 | 77 473.00 | | 37 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 843.00 | 50 000.00 | | 87 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864.00 | 16 679.00 | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 195.00 | | 16 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 844.00 | 13 357.00 | | 10 844.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 167.00 | 96 231.00 | | 133 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 665.00 | 173 705.00 | | 170 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 167.00 | 96 231.00 | | 133 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 850.00 | | 249 850.00 | 249 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 850.00 | | 249 850.00 | 249 850.00 |
FM Production stockée | | | 37 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 91.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -91.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4 311.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 785.00 | 525 034.00 | | 287 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 760.00 | 500 695.00 | | 287 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | 24 340.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 936.00 | | 1 826.00 | 43 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 32 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 32 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 846.00 | | 1 766.00 | 43 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 60.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 288.00 | 5 354.00 | 13 000.00 | 32 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 288.00 | 5 354.00 | 13 000.00 | 32 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VC Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
VI Groupe et associés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 167.00 | 133 167.00 | | 133 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 1 277.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 630.00 | 8 803.00 | | 13 630.00 |
ST Autres comptes | 44 826.00 | 61 205.00 | | 44 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 384.00 | 18 744.00 | | 9 384.00 |
YT Sous‐traitance | 29 327.00 | 87 056.00 | | 29 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 955.00 | 2 546.00 | | 3 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 834.00 | 3 823.00 | | 4 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 167.00 | 175 808.00 | | 97 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |