| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 728.00 | 33 767.00 | 3 961.00 | 37 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 231.00 | 18 786.00 | 7 445.00 | 26 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 049.00 | 52 553.00 | 11 496.00 | 64 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BZ Autres créances | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 457.00 | | 136 457.00 | 136 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 507.00 | 52 553.00 | 147 954.00 | 200 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 721.00 | 12 974.00 | | 50 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517.00 | 61 901.00 | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 58 337.00 | 75 975.00 | | 58 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 080.00 | 24 844.00 | | 40 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | 16 528.00 | | 34 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 950.00 | 26 272.00 | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 616.00 | 67 644.00 | | 89 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 954.00 | 143 619.00 | | 147 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 616.00 | 67 644.00 | | 89 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 783.00 | 367 220.00 | 622 003.00 | 254 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 783.00 | 367 220.00 | 622 003.00 | 254 783.00 |
FM Production stockée | | | 25 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 389.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 389.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | -389.00 | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 15 959.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 317.00 | 556 792.00 | | 652 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 800.00 | 494 891.00 | | 645 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 517.00 | 61 901.00 | | 6 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 438.00 | | 11 611.00 | 62 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 64 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 63 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 438.00 | | 11 521.00 | 62 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 695.00 | 8 749.00 | 1 891.00 | 45 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 695.00 | 8 749.00 | 1 891.00 | 45 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VI Groupe et associés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 2 072.00 | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 048.00 | 7 978.00 | | 11 048.00 |
ST Autres comptes | 50 071.00 | 40 153.00 | | 50 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 858.00 | 2 050.00 | | 858.00 |
YT Sous‐traitance | 283 974.00 | 147 256.00 | | 283 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | 697.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 271.00 | 2 769.00 | | 4 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 980.00 | 67 064.00 | | 36 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 864.00 | 72 126.00 | | 100 864.00 |
ZE Dividendes | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 951.00 | 197 436.00 | | 345 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |