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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 028.00 | 19 554.00 | 9 474.00 | 29 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 818.00 | 12 734.00 | 2 084.00 | 14 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 936.00 | 32 288.00 | 11 648.00 | 43 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 057.00 | | 162 057.00 | 162 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 993.00 | 32 288.00 | 173 705.00 | 205 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 034.00 | 27 044.00 | | 52 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 340.00 | 54 989.00 | | 24 340.00 |
DL TOTAL (I) | 77 473.00 | 83 134.00 | | 77 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 679.00 | 32 885.00 | | 16 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 195.00 | 2 235.00 | | 16 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 357.00 | 37 057.00 | | 13 357.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 231.00 | 122 438.00 | | 96 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 705.00 | 205 572.00 | | 173 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 231.00 | 122 438.00 | | 46 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 543.00 | 122 550.00 | 441 093.00 | 318 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 543.00 | 122 550.00 | 441 093.00 | 318 543.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 130.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 130.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -130.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 14 552.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 034.00 | 522 036.00 | | 525 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 695.00 | 467 047.00 | | 500 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 340.00 | 54 989.00 | | 24 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 435.00 | | 10 450.00 | 66 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 949.00 | 43 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 949.00 | 43 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 345.00 | | 10 450.00 | 66 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 539.00 | 6 698.00 | 32 949.00 | 58 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 539.00 | 6 698.00 | 32 949.00 | 58 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 231.00 | 46 231.00 | 50 000.00 | 96 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 641.00 | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 803.00 | 8 228.00 | | 8 803.00 |
ST Autres comptes | 61 205.00 | 55 469.00 | | 61 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 744.00 | 1 096.00 | | 18 744.00 |
YT Sous‐traitance | 87 056.00 | 190 270.00 | | 87 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | 1 803.00 | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 823.00 | 2 444.00 | | 3 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 415.00 | 43 673.00 | | 62 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 785.00 | 61 459.00 | | 55 785.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 808.00 | 256 064.00 | | 175 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |