| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 728.00 | 35 517.00 | 2 211.00 | 37 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 617.00 | 23 022.00 | 5 594.00 | 28 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 435.00 | 58 539.00 | 7 895.00 | 66 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 160.00 | 15 000.00 | 28 160.00 | 43 160.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 163 034.00 | | 163 034.00 | 163 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 676.00 | 15 000.00 | 197 676.00 | 212 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 111.00 | 73 539.00 | 205 572.00 | 279 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 044.00 | 50 721.00 | | 27 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 989.00 | 6 517.00 | | 54 989.00 |
DL TOTAL (I) | 83 134.00 | 58 337.00 | | 83 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 885.00 | 40 080.00 | | 32 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 34 586.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 057.00 | 14 950.00 | | 37 057.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 438.00 | 89 616.00 | | 122 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 572.00 | 147 954.00 | | 205 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 438.00 | 89 616.00 | | 122 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 545.00 | 257 500.00 | 567 045.00 | 309 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 545.00 | 257 500.00 | 567 045.00 | 309 545.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 91.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 8 200.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -3 400.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 1 005.00 | | 14 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 036.00 | 652 317.00 | | 522 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 047.00 | 645 800.00 | | 467 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 989.00 | 6 517.00 | | 54 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 049.00 | | 2 386.00 | 64 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 959.00 | | 2 386.00 | 63 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 553.00 | 5 986.00 | | 52 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 553.00 | 5 986.00 | | 52 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 2 893.00 | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 228.00 | 11 048.00 | | 8 228.00 |
ST Autres comptes | 55 469.00 | 50 071.00 | | 55 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 096.00 | 858.00 | | 1 096.00 |
YT Sous‐traitance | 190 270.00 | 283 974.00 | | 190 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 1 378.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | 4 271.00 | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 673.00 | 36 980.00 | | 43 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 459.00 | 100 864.00 | | 61 459.00 |
ZE Dividendes | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 064.00 | 345 951.00 | | 256 064.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |