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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 943.00 | 61 796.00 | 111 147.00 | 172 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 834.00 | 62 386.00 | 1 541 447.00 | 1 603 834.00 |
BT Marchandises | 232 604.00 | | 232 604.00 | 232 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
BZ Autres créances | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 157 717.00 | | 157 717.00 | 157 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 942.00 | | 484 942.00 | 484 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 776.00 | 62 386.00 | 2 026 390.00 | 2 088 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 011.00 | 33 358.00 | | 120 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 492.00 | 131 654.00 | | 140 492.00 |
DL TOTAL (I) | 315 503.00 | 220 011.00 | | 315 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 561.00 | 1 261 826.00 | | 1 143 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 009.00 | 406 954.00 | | 398 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 608.00 | 118 158.00 | | 100 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 615.00 | 96 482.00 | | 64 615.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 3 619.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 887.00 | 1 887 039.00 | | 1 710 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 390.00 | 2 107 051.00 | | 2 026 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 009.00 | | | 398 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 194.00 | | 2 850.00 | 1 603 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 1 603 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 173 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 894.00 | | 2 850.00 | 172 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 997.00 | 23 599.00 | 2 210.00 | 40 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 997.00 | 23 599.00 | 2 210.00 | 40 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 561.00 | -237 664.00 | 497 845.00 | 1 143 561.00 |
VI Groupe et associés | 398 009.00 | 398 009.00 | | 398 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 032.00 | | | 118 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 922.00 | 94 622.00 | 300.00 | 94 922.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 887.00 | 329 662.00 | 497 845.00 | 1 710 887.00 |