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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 671.00 | 584.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 943.00 | 80 633.00 | 92 310.00 | 172 943.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 499.00 | 81 305.00 | 1 543 194.00 | 1 624 499.00 |
BT Marchandises | 252 997.00 | | 252 997.00 | 252 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 240.00 | | 109 240.00 | 109 240.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 119 471.00 | | 119 471.00 | 119 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 622.00 | | 494 622.00 | 494 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 121.00 | 81 305.00 | 2 037 816.00 | 2 119 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 503.00 | 120 011.00 | | 215 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 194.00 | 140 492.00 | | 190 194.00 |
DL TOTAL (I) | 460 697.00 | 315 503.00 | | 460 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 087.00 | 1 143 561.00 | | 1 023 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 760.00 | 398 009.00 | | 359 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 794.00 | 100 608.00 | | 141 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 822.00 | 64 615.00 | | 51 822.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 4 094.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 119.00 | 1 710 887.00 | | 1 577 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 816.00 | 2 026 390.00 | | 2 037 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 760.00 | | | 359 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 834.00 | | 20 665.00 | 1 603 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 534.00 | | 665.00 | 173 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 20 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 386.00 | 18 918.00 | 81 304.00 | 62 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 386.00 | 18 918.00 | 81 304.00 | 62 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 794.00 | 141 794.00 | | 141 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 087.00 | 125 083.00 | 518 111.00 | 1 023 087.00 |
VI Groupe et associés | 359 760.00 | 359 760.00 | | 359 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 453.00 | 122 153.00 | 20 300.00 | 142 453.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 119.00 | 679 115.00 | 518 111.00 | 1 577 119.00 |