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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 1 221.00 | 109.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 734.00 | 107 780.00 | 126 954.00 | 234 734.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 064.00 | 109 001.00 | 1 577 063.00 | 1 686 064.00 |
BT Marchandises | 184 053.00 | | 184 053.00 | 184 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 071.00 | | 200 071.00 | 200 071.00 |
BZ Autres créances | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CF Disponibilités | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 980.00 | | 551 980.00 | 551 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 044.00 | 109 001.00 | 2 129 043.00 | 2 238 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 683.00 | 360 697.00 | | 503 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 830.00 | 187 986.00 | | 111 830.00 |
DL TOTAL (I) | 670 512.00 | 603 683.00 | | 670 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 997.00 | 945 799.00 | | 888 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 803.00 | 297 354.00 | | 300 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 411.00 | 54 314.00 | | 196 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 028.00 | 61 899.00 | | 72 028.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 336.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 531.00 | 1 360 702.00 | | 1 458 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 043.00 | 1 964 384.00 | | 2 129 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 803.00 | | | 300 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 700.00 | | 70 159.00 | 1 625 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 795.00 | 1 686 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 795.00 | 236 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 700.00 | | 70 159.00 | 175 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 450.00 | 18 345.00 | 9 795.00 | 100 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 450.00 | 18 345.00 | 9 795.00 | 100 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 071.00 | 200 071.00 | | 200 071.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 997.00 | 134 652.00 | 558 093.00 | 888 997.00 |
VI Groupe et associés | 300 803.00 | 300 803.00 | | 300 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 357.00 | | | 99 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 808.00 | 240 808.00 | 20 000.00 | 260 808.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 531.00 | 704 186.00 | 558 093.00 | 1 458 531.00 |