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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 504.00 | 133 647.00 | 102 857.00 | 236 504.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 334.00 | 134 977.00 | 1 534 357.00 | 1 669 334.00 |
BT Marchandises | 191 080.00 | | 191 080.00 | 191 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 440 152.00 | | 440 152.00 | 440 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 656.00 | | 793 656.00 | 793 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 990.00 | 134 977.00 | 2 328 013.00 | 2 462 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 570 512.00 | 503 683.00 | | 570 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 886.00 | 111 830.00 | | 299 886.00 |
DL TOTAL (I) | 925 398.00 | 670 512.00 | | 925 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 350.00 | 888 997.00 | | 769 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 032.00 | 300 803.00 | | 328 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 305.00 | 196 411.00 | | 190 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 928.00 | 72 028.00 | | 114 928.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 402 614.00 | 1 458 531.00 | | 1 402 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 013.00 | 2 129 043.00 | | 2 328 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 492.00 | 704 186.00 | | 773 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 064.00 | | 2 270.00 | 1 686 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 669 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 064.00 | | 1 770.00 | 236 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 500.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 001.00 | 25 976.00 | 134 977.00 | 109 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 001.00 | 25 976.00 | 134 977.00 | 109 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 305.00 | 190 305.00 | | 190 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 824.00 | 125 702.00 | 578 167.00 | 754 824.00 |
VI Groupe et associés | 328 032.00 | 328 032.00 | | 328 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 023.00 | 161 523.00 | 1 500.00 | 163 023.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 614.00 | 773 492.00 | 578 167.00 | 1 402 614.00 |