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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 227.00 | 693.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 779.00 | 99 223.00 | 74 556.00 | 173 779.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 625 700.00 | 100 450.00 | 1 525 249.00 | 1 625 700.00 |
BT Marchandises | 215 377.00 | | 215 377.00 | 215 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
BZ Autres créances | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CF Disponibilités | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 135.00 | | 439 135.00 | 439 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 835.00 | 100 450.00 | 1 964 384.00 | 2 064 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 697.00 | 215 503.00 | | 360 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 986.00 | 190 194.00 | | 187 986.00 |
DL TOTAL (I) | 603 683.00 | 460 697.00 | | 603 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 799.00 | 1 023 087.00 | | 945 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 354.00 | 359 760.00 | | 297 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 314.00 | 141 794.00 | | 54 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 899.00 | 51 822.00 | | 61 899.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 656.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 702.00 | 1 577 119.00 | | 1 360 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 384.00 | 2 037 816.00 | | 1 964 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 641.00 | 679 115.00 | | 517 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 499.00 | | 1 501.00 | 1 624 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 625 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 199.00 | | 1 501.00 | 174 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 305.00 | 19 146.00 | 100 450.00 | 81 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 305.00 | 19 146.00 | 100 450.00 | 81 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -802.00 | -802.00 | | -802.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 799.00 | 102 738.00 | 521 904.00 | 945 799.00 |
VI Groupe et associés | 297 354.00 | 297 354.00 | | 297 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 521.00 | 140 521.00 | 20 000.00 | 160 521.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 702.00 | 517 641.00 | 521 904.00 | 1 360 702.00 |