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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 848.00 | 18 330.00 | 29 518.00 | 47 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 021.00 | 7 559.00 | 21 462.00 | 29 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 620.00 | 25 889.00 | 172 731.00 | 198 620.00 |
BT Marchandises | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 882.00 | | 239 882.00 | 239 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 502.00 | 25 889.00 | 412 613.00 | 438 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 233.00 | 35 835.00 | | 55 233.00 |
DL TOTAL (I) | 101 068.00 | 45 835.00 | | 101 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 608.00 | 189 463.00 | | 171 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 435.00 | 20 521.00 | | 32 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 748.00 | 44 420.00 | | 65 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 441.00 | 35 344.00 | | 41 441.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 545.00 | 289 794.00 | | 311 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 613.00 | 335 630.00 | | 412 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 034.00 | 134 686.00 | | 190 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 749.00 | | 16 271.00 | 186 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 198 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 76 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 998.00 | | 16 271.00 | 64 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060.00 | 14 973.00 | 1 145.00 | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 14 973.00 | 1 145.00 | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 108.00 | 33 596.00 | 119 322.00 | 155 108.00 |
VI Groupe et associés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 594.00 | 108 358.00 | 4 236.00 | 112 594.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 545.00 | 190 034.00 | 119 322.00 | 311 545.00 |