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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 138.00 | 421.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 026.00 | 41 272.00 | 4 754.00 | 46 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 28 561.00 | 50 927.00 | 79 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 827.00 | 69 972.00 | 177 854.00 | 247 827.00 |
BT Marchandises | 102 909.00 | | 102 909.00 | 102 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CF Disponibilités | 219 508.00 | | 219 508.00 | 219 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 832.00 | | 405 832.00 | 405 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 660.00 | 69 972.00 | 583 687.00 | 653 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 495.00 | 151 958.00 | | 192 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 092.00 | 62 536.00 | | 57 092.00 |
DL TOTAL (I) | 260 587.00 | 225 495.00 | | 260 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 652.00 | 176 243.00 | | 109 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 502.00 | 42 351.00 | | 45 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 237.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 090.00 | 80 211.00 | | 127 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 505.00 | 41 260.00 | | 40 505.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 099.00 | 340 797.00 | | 323 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 687.00 | 566 292.00 | | 583 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 274.00 | 340 559.00 | | 248 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 627.00 | | 48 654.00 | 213 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 455.00 | 247 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 455.00 | 125 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | 560.00 | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 876.00 | | 48 094.00 | 91 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 211.00 | 22 094.00 | 3 333.00 | 51 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 211.00 | 21 955.00 | 3 333.00 | 51 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 090.00 | 127 090.00 | | 127 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 652.00 | 35 176.00 | 74 476.00 | 109 652.00 |
VI Groupe et associés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 750.00 | 248 274.00 | 74 476.00 | 322 750.00 |