| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 360.00 | 34 712.00 | 13 647.00 | 48 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 394.00 | 16 499.00 | 15 895.00 | 32 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 627.00 | 51 211.00 | 162 416.00 | 213 627.00 |
BT Marchandises | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 208 303.00 | | 208 303.00 | 208 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 876.00 | | 403 876.00 | 403 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 504.00 | 51 211.00 | 566 292.00 | 617 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 958.00 | 90 067.00 | | 151 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 536.00 | 61 890.00 | | 62 536.00 |
DL TOTAL (I) | 225 495.00 | 162 958.00 | | 225 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 243.00 | 161 171.00 | | 176 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 351.00 | 38 517.00 | | 42 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 282.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | 79 598.00 | | 80 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 260.00 | 40 038.00 | | 41 260.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 561.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 797.00 | 320 169.00 | | 340 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 292.00 | 483 127.00 | | 566 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 248.00 | 17 026.00 | 8 063.00 | 42 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 248.00 | 17 026.00 | 8 063.00 | 42 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 243.00 | 119 163.00 | 57 079.00 | 176 243.00 |
VI Groupe et associés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 038.00 | 91 802.00 | 4 236.00 | 96 038.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 559.00 | 283 479.00 | 57 079.00 | 340 559.00 |