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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 325.00 | 234.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 764.00 | 43 881.00 | 12 882.00 | 56 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 338.00 | 39 896.00 | 57 441.00 | 97 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 078.00 | 84 103.00 | 192 974.00 | 277 078.00 |
BT Marchandises | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 963.00 | 145.00 | 89 818.00 | 89 963.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 083.00 | 145.00 | 350 937.00 | 351 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 161.00 | 84 249.00 | 543 912.00 | 628 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 587.00 | 192 495.00 | | 227 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 905.00 | 57 092.00 | | 70 905.00 |
DL TOTAL (I) | 309 492.00 | 260 587.00 | | 309 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 333.00 | 109 652.00 | | 82 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 389.00 | 45 502.00 | | 35 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182.00 | 348.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 668.00 | 127 090.00 | | 65 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 917.00 | 40 505.00 | | 45 917.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 419.00 | 323 099.00 | | 234 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 912.00 | 583 687.00 | | 543 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 991.00 | 248 274.00 | | 194 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 827.00 | | 39 782.00 | 247 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 236.00 | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 532.00 | 277 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | 154 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 516.00 | | 34 882.00 | 125 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 900.00 | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 972.00 | 15 780.00 | 1 649.00 | 69 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 186.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 834.00 | 15 594.00 | 1 649.00 | 69 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 89 615.00 | 89 615.00 | 1.00 | 89 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 333.00 | 44 087.00 | 38 245.00 | 82 333.00 |
VI Groupe et associés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 237.00 | 194 991.00 | 38 245.00 | 233 237.00 |