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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 816.00 | 28 268.00 | 23 548.00 | 51 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 220.00 | 13 980.00 | 17 240.00 | 31 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 788.00 | 42 248.00 | 162 539.00 | 204 788.00 |
BT Marchandises | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
BZ Autres créances | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CF Disponibilités | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 587.00 | | 320 587.00 | 320 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 376.00 | 42 248.00 | 483 127.00 | 525 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 067.00 | 34 835.00 | | 90 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 890.00 | 55 232.00 | | 61 890.00 |
DL TOTAL (I) | 162 958.00 | 101 067.00 | | 162 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 171.00 | 171 608.00 | | 161 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 517.00 | 32 434.00 | | 38 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 598.00 | 65 747.00 | | 79 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 038.00 | 41 440.00 | | 40 038.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 314.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 169.00 | 311 545.00 | | 320 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 127.00 | 412 612.00 | | 483 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 913.00 | 190 033.00 | | 232 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 16 500.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 619.00 | | 6 768.00 | 198 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 204 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 83 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 868.00 | | 6 768.00 | 76 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 888.00 | 16 884.00 | 524.00 | 25 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 888.00 | 16 884.00 | 524.00 | 25 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 171.00 | 34 198.00 | 86 972.00 | 121 171.00 |
VI Groupe et associés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 072.00 | 88 836.00 | 4 236.00 | 93 072.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 886.00 | 232 913.00 | 86 972.00 | 319 886.00 |